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国盛证券:流动性继续宽松 短期冲击不必恐慌(附金股)

2020-02-03 21:50:38 8828彩票购彩平台 已读

  风险提示:1、肺炎疫情影响加剧;2、海外市场波动加剧;3、宏观政策和

  奥克股份:公司积极向环氧乙烷精加工产业链扩展,未来潜力较大。

  市场流动性将继续宽松。2 月 1 日央行发布政策提到,2 月 3 日金融市场开市后,人民银行将通过公开市场操作、常备借贷便利、再贷款、再贴现等多种货币政策工具向市场提供流动性。

  顺丰控股:疫情催生快递需求,顺丰龙头优势凸显;

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  海外市场波动加剧,避险情绪升温。受新型冠状病毒疫情影响,全球市场一度遭遇冲击,特别是港股市场跌幅明显,同时海外资金也出现了大幅的流出,未来伴随疫情逐渐进入受控缓解阶段,全球股市也有望逐步迎来修复。

  完美世界:研发能力不断提升,游戏业务 2020 年有望再创新高;

  国内经济预期小幅回落。在疫情和春节假期双重影响下,1 月 PMI 小幅回落至 50.0,仍保持稳定且主要受生产回落拖累,显示季节性因素仍是主因。往后看,短期内经济活动或承压,但对全年影响有限。等待疫情缓解,随着国内需求的集中性释放以及托底政策加码,经济的阶段性压力有望逐步缓解。

  泸州老窖:毛利率提升贡献业绩增量,高费用投放提高品牌力;

  亿联网络:SIP 终端市场有望倍增,行业集中度提升龙头受益;

  邮储银行:负债端独具优势,资产质量佳,最具成长性的国有大行;

  海尔智家:品牌角度重估公司价值,私有化若落地或促进组织架构理顺;

  2 月金股组合:

  坚朗五金:利润率回升趋势较为明确,业绩弹性已经显现;

  来源:国盛证券

责任编辑:张恒

  疫情之下如何配置?——2 月配置建议&金股推荐

  欧菲光:光学行业高景气,供需缺口逐步扩大;

  洪城水业:水务资产望价值重估,一二级市场倒挂严重;

  药明康德:一体化服务平台,龙头尽享赛道红利;

  中国建筑:地产与施工互补打造稳定高 ROE,当前估值处于历史低位;

  当虹科技:5G 应用拓展推动公司需求全面爆发;

  策略观点:疫情之下如何配置?

  整体来看,为应对此次疫情,从中央到地方到民间均极其重视、同仇敌忾,疫情防治的全国统筹持续加强。因此我们相信,疫情对经济和市场的冲击虽有短期冲击,但很快将随着疫情缓解而逐步修复。与此同时,为应对疫情冲击,政策面将持续宽松,一旦疫情缓和,市场将迎来新一轮上行。因此,尽管短期内 A 股市场或受冲击,但不必过度恐慌,最终胜利将属于乐观者。

  杰瑞股份:国内需求景气 北美市场拓展,公司持续成长可期;

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  监管环境超预期变化。

  通威股份:单晶硅片降价,perc 电池片环节盈利改善;

  苏试试验:被市场低估的军工试验 半导体龙头;